永赢合享混合发起C(014599) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,586.60万 | 1,270.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,846.92万 | 1,448.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,180.33万 | 3,551.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 8,051.92万 | 6,726.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,538.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,598.26万 | 2,471.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,533.10万 | 2,549.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,605.40万 | 3,433.06万元 | -- |