永赢合享混合发起C (014599.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理曾琬云基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2660元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4560 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢合享混合发起(014598) |
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永赢合享混合发起C(014599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-06 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-03 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-30 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-23 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-18 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-17 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-12 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-11 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-05 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-29 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-26 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-25 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-19 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-15 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-13 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-08 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-06 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-28 | 1.3131元 | 1.3131元 |