汇添富稳福60天滚动持有中短债E (014596.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-03-05) 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4949 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、汇添富稳福60天滚动持有中短债B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 429.03万 | 389.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 402.62万 | 367.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 418.07万 | 382.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 412.20万 | 379.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 436.24万 | 401.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 479.42万 | 444.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 505.07万 | 469.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 545.33万 | 510.99万元 | -- |