汇添富稳福60天滚动持有中短债E (014596.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1038元 (2026-03-03) 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4941 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、汇添富稳福60天滚动持有中短债B |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.20亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 61.20亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,154.69万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 176.88万 | 0.03% |
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