汇添富稳福60天滚动持有中短债E (014596.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5057 / 7297) |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |