汇添富稳福60天滚动持有中短债E (014596.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1009元 (2025-12-31) 基金经理徐寅喆王骏杰孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4778 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 、汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、汇添富稳福60天滚动持有中短债B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 236.89万元 | 0.20% | 59.22万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 617.87万元 | 0.20% | 154.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 328.89万元 | 0.20% | 82.22万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |