浦银兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 1,369.91万 | 1,368.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,672.53万 | 1,647.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,283.56万 | 2,220.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,812.68万 | 2,703.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,518.43万 | 3,467.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,960.50万 | 3,900.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,507.55万 | 5,449.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,193.76万 | 7,264.23万元 | -- |