浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0335元 (2026-02-26) 基金经理王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (1242 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,283.56万 | 2,220.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,812.68万 | 2,703.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,518.43万 | 3,467.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,960.50万 | 3,900.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,507.55万 | 5,449.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,193.76万 | 7,264.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,163.48万 | 8,252.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,782.16万 | 9,874.98万元 | -- |