浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0379元 (2026-02-25) 基金经理王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1226 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |