浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0379元 (2026-02-25) 基金经理王爽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1226 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681.91万 | 7.35% |
| (其中) 股票 | 681.91万 | 7.35% | |
| 2 | 基金投资 | 7,886.30万 | 85.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 474.13万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 474.13万 | 5.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 200.50万 | 2.16% |
| 5 | 其他资产 | 30.77万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 680.60万 | 7.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.31万 | 0.01% |
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