浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (1319 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）(014582) |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |