浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王爽基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0058元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (1283 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）(014582) |
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |