浦银兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |