东吴阿尔法混合C (014581.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理徐慢基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3185元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2672 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴阿尔法混合(000531) |
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东吴阿尔法混合C(014581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2026-06-11 | 3.3281元 | 3.3281元 |
| 2026-06-10 | 3.3693元 | 3.3693元 |
| 2026-06-09 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-06-08 | 3.3254元 | 3.3254元 |
| 2026-06-05 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-06-04 | 3.5511元 | 3.5511元 |
| 2026-06-03 | 3.5302元 | 3.5302元 |
| 2026-06-02 | 3.4743元 | 3.4743元 |
| 2026-06-01 | 3.3191元 | 3.3191元 |
| 2026-05-29 | 3.4325元 | 3.4325元 |
| 2026-05-28 | 3.4762元 | 3.4762元 |
| 2026-05-27 | 3.4092元 | 3.4092元 |
| 2026-05-26 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-05-25 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-05-22 | 3.1993元 | 3.1993元 |
| 2026-05-21 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-05-20 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2026-05-19 | 3.0903元 | 3.0903元 |
| 2026-05-18 | 3.1169元 | 3.1169元 |
| 2026-05-15 | 3.0783元 | 3.0783元 |
| 2026-05-14 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-05-13 | 3.1904元 | 3.1904元 |
| 2026-05-12 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-11 | 3.0293元 | 3.0293元 |
| 2026-05-08 | 2.9294元 | 2.9294元 |
| 2026-05-07 | 2.9163元 | 2.9163元 |
| 2026-05-06 | 2.8392元 | 2.8392元 |
| 2026-04-30 | 2.7996元 | 2.7996元 |
| 2026-04-29 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-04-28 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-04-27 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-04-24 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-04-23 | 2.8727元 | 2.8727元 |
| 2026-04-22 | 2.8891元 | 2.8891元 |
| 2026-04-21 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-04-20 | 2.7655元 | 2.7655元 |
| 2026-04-17 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-04-16 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-04-15 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-04-14 | 2.6386元 | 2.6386元 |
| 2026-04-13 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-04-10 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-09 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-04-08 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-04-07 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-04-03 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-04-02 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-04-01 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-03-31 | 2.1908元 | 2.1908元 |