东吴阿尔法混合C (014581.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理徐慢基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1168元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (2958 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴阿尔法混合(000531) |
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东吴阿尔法混合C(014581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.1168元 | 3.1168元 |
| 2026-07-20 | 2.8944元 | 2.8944元 |
| 2026-07-17 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-07-16 | 3.2507元 | 3.2507元 |
| 2026-07-15 | 3.3047元 | 3.3047元 |
| 2026-07-14 | 3.3784元 | 3.3784元 |
| 2026-07-13 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-07-10 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-07-09 | 3.4077元 | 3.4077元 |
| 2026-07-08 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2026-07-07 | 3.2253元 | 3.2253元 |
| 2026-07-06 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-07-03 | 3.3253元 | 3.3253元 |
| 2026-07-02 | 3.2377元 | 3.2377元 |
| 2026-07-01 | 3.5077元 | 3.5077元 |
| 2026-06-30 | 3.6462元 | 3.6462元 |
| 2026-06-29 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2026-06-26 | 3.5879元 | 3.5879元 |
| 2026-06-25 | 3.8005元 | 3.8005元 |
| 2026-06-24 | 3.6659元 | 3.6659元 |
| 2026-06-23 | 3.5650元 | 3.5650元 |
| 2026-06-22 | 3.7236元 | 3.7236元 |
| 2026-06-18 | 3.7594元 | 3.7594元 |
| 2026-06-17 | 3.6692元 | 3.6692元 |
| 2026-06-16 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-06-15 | 3.5059元 | 3.5059元 |
| 2026-06-12 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2026-06-11 | 3.3281元 | 3.3281元 |
| 2026-06-10 | 3.3693元 | 3.3693元 |
| 2026-06-09 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-06-08 | 3.3254元 | 3.3254元 |
| 2026-06-05 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-06-04 | 3.5511元 | 3.5511元 |
| 2026-06-03 | 3.5302元 | 3.5302元 |
| 2026-06-02 | 3.4743元 | 3.4743元 |
| 2026-06-01 | 3.3191元 | 3.3191元 |
| 2026-05-29 | 3.4325元 | 3.4325元 |
| 2026-05-28 | 3.4762元 | 3.4762元 |
| 2026-05-27 | 3.4092元 | 3.4092元 |
| 2026-05-26 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-05-25 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-05-22 | 3.1993元 | 3.1993元 |
| 2026-05-21 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-05-20 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2026-05-19 | 3.0903元 | 3.0903元 |
| 2026-05-18 | 3.1169元 | 3.1169元 |
| 2026-05-15 | 3.0783元 | 3.0783元 |
| 2026-05-14 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-05-13 | 3.1904元 | 3.1904元 |
| 2026-05-12 | 3.0530元 | 3.0530元 |