东吴阿尔法混合C (014581.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理徐慢基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3253元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2976 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴阿尔法混合(000531) |
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东吴阿尔法混合C(014581) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.19元 | 6,161.94万 | 2,812.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.22元 | 8,640.94万 | 3,890.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 1.62亿 | 7,358.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,877.58万 | 2,419.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,034.06万 | 1,843.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,440.50万 | 1,301.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,674.14万 | 1,495.03万元 | -- |