易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5255元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2415 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合(014562) |
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-21 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-20 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-19 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-18 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-15 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-14 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-13 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-11 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-08 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-07 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-06 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-30 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-29 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-24 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-23 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-21 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-20 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-17 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-16 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-15 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-14 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-13 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-07 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-03 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-02 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-01 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-31 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-30 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-26 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-24 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-19 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-18 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-16 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-12 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-10 | 1.4115元 | 1.4115元 |