易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4983元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2307 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合(014562) |
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |