易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4519元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2174 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合(014562) |
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4519元 | 1.5119元 |
| 2026-07-30 | 1.4004元 | 1.4604元 |
| 2026-07-29 | 1.4540元 | 1.5140元 |
| 2026-07-28 | 1.4398元 | 1.4998元 |
| 2026-07-27 | 1.5075元 | 1.5675元 |
| 2026-07-24 | 1.4765元 | 1.5365元 |
| 2026-07-23 | 1.4956元 | 1.5556元 |
| 2026-07-22 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-20 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-16 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-15 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-14 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-07-13 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-10 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-09 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-07-08 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-07-07 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-06 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-03 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-07-02 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-07-01 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-30 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-06-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-26 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-25 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-24 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-06-23 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-22 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-18 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-06-17 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-16 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-15 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-11 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-06-10 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-08 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-05 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-04 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-03 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-02 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-01 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-29 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-28 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-27 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-26 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-25 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-22 | 1.5255元 | 1.5255元 |