易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4370元 (2026-02-13) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2420 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合A |
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-02-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-11 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-02-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-06 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-02-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-04 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-03 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-02 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-01-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-29 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-27 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-26 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-23 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-22 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-21 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-20 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-19 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-01-16 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-15 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-14 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-13 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-12 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-09 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-07 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-06 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-05 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-31 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-29 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-26 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-25 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-23 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-12-22 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-18 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-12-16 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-15 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-12 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-10 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-08 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |