易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3456元 (2026-04-08) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2962 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合A |
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-07 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-03 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-02 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-01 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-31 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-30 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-26 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-24 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-19 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-18 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-16 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-12 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-10 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-06 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-05 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-04 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-02 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-26 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-25 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-24 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-02-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-02-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-11 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-02-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-06 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-02-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-04 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-03 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-02 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-01-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-29 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-27 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-26 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-23 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-22 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-21 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-20 | 1.4266元 | 1.4266元 |