易方达品质动能三年持有混合C (014563.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4589元 (2026-02-11) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2363 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达品质动能三年持有混合A |
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易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 6.91亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 8.59亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 11.86亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 11.30亿 | 13.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 10.62亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 10.85亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 10.38亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 13.14亿元 | -- |