华商品质慧选混合A(014558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-10-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-10-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-10-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-10-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-10-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-10-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-28 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-23 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-09-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-21 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-09-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-10 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-09-07 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-01 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-31 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-21 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-19 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |