华商品质慧选混合A(014558) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,948.74万 | 5,149.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,337.04万 | 6,497.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.07亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 9,564.03万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 8,619.38万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8,708.15万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 8,688.74万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,206.50万 | 1.31亿元 | -- |