华商品质慧选混合A(014558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-11 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-09 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-04 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-03 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-29 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-28 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-27 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-23 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-19 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-15 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-09 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-07 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |