华商品质慧选混合A(014558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-19 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-29 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-26 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-22 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-16 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |