华商品质慧选混合A(014558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-14 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-12 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-07 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-24 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-10 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-31 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-17 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-16 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-12 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-10 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-09 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-05 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-04 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |