华商品质慧选混合A(014558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-29 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-26 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-22 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-16 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-09 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-03 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-02 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-01 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-28 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-27 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-21 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-20 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-19 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-18 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-14 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-12 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-07 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-24 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |