华商品质慧选混合A (014558.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理邓默基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模4,804.46万元 (2026-03-31) 基金净值1.3532元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率10.97倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3814 / 9161)
相关基金:	主从基金: 华商品质慧选混合C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

华商品质慧选混合A(014558) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。