富荣量化精选混合发起A (014556.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-06 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06退市时间2025-05-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8572元 (2025-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (7776 / 8829) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣量化精选混合发起A(014556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-04-30 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-04-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-04-28 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-04-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-04-24 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-04-23 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-04-22 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-04-21 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-04-18 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-04-17 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-04-16 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-04-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-04-14 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-04-11 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-04-10 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-04-09 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-04-08 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-04-07 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-04-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-04-02 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-04-01 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-03-31 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-03-28 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-03-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-03-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-03-25 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-03-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-03-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-03-20 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-03-19 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-03-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-03-17 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-03-14 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-03-13 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-03-12 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-03-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-03-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-03-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-03-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-03-05 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-03-04 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-03-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-02-28 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-02-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-02-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-02-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-02-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-02-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-02-20 | 0.8776元 | 0.8776元 |