富荣量化精选混合发起A (014556.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-06 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06退市时间2025-05-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8572元 (2025-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (7776 / 8829) |
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富荣量化精选混合发起A(014556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.96万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.40万元 | 1.20% | 7,326.00元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |