富荣量化精选混合发起A (014556.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-06 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06退市时间2025-05-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8572元 (2025-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (7776 / 8829) |
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富荣量化精选混合发起A(014556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 827.95万 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 827.95万 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.39万 | 9.15% |
| 3 | 其他资产 | 2,493.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 660.92万 | 72.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.49万 | 11.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.96万 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.11万 | 1.44% |
| 金融业 | 12.47万 | 1.37% |
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