博时恒瑞混合C (014555.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-09 | 基金类型混合型成立日期2022-02-24退市时间2025-09-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9971元 (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (6954 / 8948) |
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博时恒瑞混合C(014555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-09-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-09-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-09-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-09-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-09-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-09-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-08-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-08-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-08-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-08-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-08-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-08-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-08-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-08-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-08-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-08-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-08-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-08-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-08-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-08-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-08-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-08-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-08-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-08-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-08-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-08-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-08-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-07-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-07-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-07-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-07-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-07-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-07-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-07-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-07-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-07-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-07-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-07-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-07-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-07-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-07-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-07-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-07-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-07-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-07-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-07-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-07-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |