博时恒瑞混合C (014555.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-09 | 基金类型混合型成立日期2022-02-24退市时间2025-09-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9971元 (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (6954 / 8948) |
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博时恒瑞混合C(014555) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,265.17万 | 3,297.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,836.44万 | 2,870.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3,255.27万 | 3,317.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,799.72万 | 3,911.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,059.38万 | 4,255.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,253.77万 | 4,462.15万元 | -- |