博时恒瑞混合C (014555.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-09 | 基金类型混合型成立日期2022-02-24退市时间2025-09-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9971元 (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (6954 / 8948) |
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博时恒瑞混合C(014555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588.51万 | 11.41% |
| (其中) 股票 | 588.51万 | 11.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,127.80万 | 60.66% |
| (其中) 债券 | 3,127.80万 | 60.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,413.95万 | 27.42% |
| 4 | 其他资产 | 25.65万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 186.87万 | 3.62% |
| 金融业 | 140.20万 | 2.72% |
| 采矿业 | 28.10万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.01万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 81.62万 | 1.58% |
| 电信业务 | 64.22万 | 1.25% |
| 医疗保健 | 30.03万 | 0.58% |
| 日常消费品 | 25.34万 | 0.49% |
| 金融 | 5.54万 | 0.11% |
| 工业 | 1.56万 | 0.03% |
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