中航瑞华ESG一年定开债发起C (014553.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-06 | 1.0154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-23 | 1.0133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-16 | 1.0108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-31 | 1.0105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-19 | 1.0113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-12 | 1.0101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-05 | 1.0101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-28 | 1.0140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-21 | 1.0164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-14 | 1.0151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-07 | 1.0143元 | 1.1143元 |
| 2025-10-31 | 1.0142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-24 | 1.0097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-17 | 1.0074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-10 | 1.0050元 | 1.1050元 |
| 2025-09-30 | 1.0047元 | 1.1047元 |
| 2025-09-26 | 1.0053元 | 1.1053元 |
| 2025-09-19 | 1.0083元 | 1.1083元 |
| 2025-09-12 | 1.0088元 | 1.1088元 |
| 2025-09-05 | 1.0130元 | 1.1130元 |
| 2025-08-29 | 1.0125元 | 1.1125元 |
| 2025-08-22 | 1.0127元 | 1.1127元 |
| 2025-08-15 | 1.0165元 | 1.1165元 |
| 2025-08-08 | 1.0197元 | 1.1197元 |
| 2025-08-01 | 1.0192元 | 1.1192元 |
| 2025-07-25 | 1.0177元 | 1.1177元 |
| 2025-07-18 | 1.0217元 | 1.1217元 |
| 2025-07-11 | 1.0208元 | 1.1208元 |
| 2025-07-04 | 1.0216元 | 1.1216元 |
| 2025-06-30 | 1.0193元 | 1.1193元 |
| 2025-06-27 | 1.0194元 | 1.1194元 |
| 2025-06-20 | 1.0187元 | 1.1187元 |
| 2025-06-13 | 1.0344元 | 1.1144元 |
| 2025-06-06 | 1.0320元 | 1.1120元 |
| 2025-05-30 | 1.0302元 | 1.1102元 |
| 2025-05-23 | 1.0298元 | 1.1098元 |
| 2025-05-16 | 1.0279元 | 1.1079元 |
| 2025-05-09 | 1.0288元 | 1.1088元 |
| 2025-04-30 | 1.0265元 | 1.1065元 |
| 2025-04-25 | 1.0245元 | 1.1045元 |
| 2025-04-21 | 1.0257元 | 1.1057元 |
| 2025-04-18 | 1.0262元 | 1.1062元 |
| 2025-04-17 | 1.0263元 | 1.1063元 |
| 2025-04-16 | 1.0267元 | 1.1067元 |
| 2025-04-15 | 1.0268元 | 1.1068元 |
| 2025-04-14 | 1.0271元 | 1.1071元 |