中航瑞华ESG一年定开债发起C (014553.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰李祥源基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.28% | 0.30% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% |
| 2025 | 0.22% | -0.55% | 0.14% | 0.47% | 0.36% | 0.88% | -0.16% | -0.51% | -0.77% | 0.95% | -0.02% | -0.35% | 0.66% |
| 2024 | 0.62% | 0.89% | 0.37% | 0.28% | 0.39% | 0.98% | 0.35% | -0.20% | -0.58% | -0.34% | 0.53% | 1.29% | 4.66% |
| 2023 | 0.23% | 0.55% | 0.72% | 0.54% | 0.62% | 0.26% | 0.32% | 1.01% | -0.16% | 0.13% | 0.35% | 0.69% | 5.38% |
| 2022 | -- | -- | 0.04% | 0.07% | 0.24% | 0.10% | 0.56% | 0.23% | 0.08% | 0.27% | -0.77% | -0.45% | 0.36% |