汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A (014543.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9230元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1700 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF(159273) |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-07-09 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-08 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-07-07 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-07-06 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-07-03 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-07-02 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-07-01 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-06-30 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-06-29 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-06-26 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-25 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-24 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-06-23 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-06-22 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-06-18 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-17 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-16 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-06-15 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-06-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-11 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-06-10 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-09 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-06-08 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-06-05 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-04 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-06-03 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-02 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-01 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-29 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-05-28 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-05-27 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-26 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-25 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-22 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-21 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-05-20 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-05-19 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-05-18 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-15 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-05-14 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-13 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-05-12 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-11 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-08 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-05-07 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-06 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-04-30 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-04-29 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-04-28 | 1.8012元 | 1.8012元 |