汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A (014543.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5430元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率3.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (1333 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.51万元 | 0.50% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 40.25万元 | 0.50% | 8.05万元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 208.93万元 | 0.50% | 41.79万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.68万元 | 0.50% | 18.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |