汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A (014543.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7839元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率120.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1709 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 3.46亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 4.46亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 5.05亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 5.86亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.48亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.68亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.41亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.04亿 | 1.12亿元 | -- |