汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A (014543.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7709元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1782 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-09 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-08 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-07 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-03 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-02 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-01 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-03-31 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-03-30 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-03-27 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-03-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-03-25 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-24 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-23 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-03-20 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-19 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-03-18 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-17 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-16 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-13 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-03-12 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-03-11 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-03-10 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-09 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-03-06 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-03-05 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-03-04 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-03 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-02 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-02-27 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-02-26 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-02-25 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-02-24 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-02-13 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-02-12 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-02-11 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-02-10 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-02-09 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-02-06 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-05 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-02-04 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-02-03 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-02-02 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-30 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-01-29 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-01-28 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-01-27 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-01-26 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-01-23 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-01-22 | 1.8739元 | 1.8739元 |