汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A (014543.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5430元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率3.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (1333 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-10-15 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-10-14 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-10-13 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-10-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-10-09 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-10-08 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-09-30 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-09-29 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-09-28 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-09-24 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-09-23 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-09-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-09-21 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-09-18 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-09-17 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-09-16 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-09-15 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-14 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-09-11 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-09-10 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-09-09 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-09-08 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-09-07 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-09-04 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-09-03 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-09-02 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-09-01 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-08-31 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-28 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-08-27 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-26 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-08-25 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-08-24 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-21 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-08-20 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-08-19 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-18 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-08-17 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-08-14 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-08-13 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-12 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-11 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-08-10 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-08-07 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-08-06 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-05 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-08-04 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-08-03 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-07-31 | 1.7906元 | 1.7906元 |