汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A (014543.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8798元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1977 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF(159273) |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-26 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-25 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-22 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-21 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-05-20 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-05-19 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-05-18 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-15 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-05-14 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-13 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-05-12 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-11 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-08 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-05-07 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-06 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-04-30 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-04-29 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-04-28 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-04-27 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-04-24 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-04-23 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-22 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-21 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-20 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-17 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-04-16 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-15 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-14 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-04-13 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-04-10 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-09 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-08 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-07 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-03 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-02 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-01 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-03-31 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-03-30 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-03-27 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-03-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-03-25 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-24 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-23 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-03-20 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-19 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-03-18 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-03-17 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-16 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-13 | 1.7143元 | 1.7143元 |