易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1311元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率2.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4316 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |