易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率10.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (3924 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 7.70亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8.39亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 11.13亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.61亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 17.16亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 17.64亿 | 20.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 18.29亿 | 21.22亿元 | -- |