易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1842元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 持仓换手率2.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3996 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-15 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-01 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-21 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |