易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率10.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (3924 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-10-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-10-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-10-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-31 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |