易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1579元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4005 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-15 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-01 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-15 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |