易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1579元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4005 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170.85万 | 0.16% |
| (其中) 股票 | 170.85万 | 0.16% | |
| 2 | 基金投资 | 10.01亿 | 91.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,074.84万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 4,074.84万 | 3.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,889.15万 | 4.47% |
| 5 | 其他资产 | 162.82万 | 0.15% |
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