易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0816元 (2026-04-08) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率2.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4251 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.01亿 | 94.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,654.38万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 491.68万 | 0.33% |
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