易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率10.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (3924 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170.85万 | 0.16% |
| (其中) 股票 | 170.85万 | 0.16% | |
| 2 | 基金投资 | 10.01亿 | 91.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,074.84万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 4,074.84万 | 3.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,889.15万 | 4.47% |
| 5 | 其他资产 | 162.82万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.44万 | 0.05% |
| 金融业 | 41.31万 | 0.04% |
| 采矿业 | 30.19万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.43万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.22万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.98万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.17万 | 0.003% |
| 建筑业 | 2.56万 | 0.002% |
| 房地产业 | 5,556.00 | 0.0005% |
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