易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1625元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 持仓换手率2.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (3955 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.80亿 | 94.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,896.35万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 317.17万 | 0.28% |
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