汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-16 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17退市时间2026-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3344元 (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2540 / 9068) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-14 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-13 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-09 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-01-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-07 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-05 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-31 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-29 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-26 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-24 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-22 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-19 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-17 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-16 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-15 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-12 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-11 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-08 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-05 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-04 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-02 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-01 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-11-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-11-26 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-25 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-24 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-20 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-11-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-18 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-17 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-11-14 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-12 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-11-11 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-11-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-11-06 | 1.4888元 | 1.4888元 |