汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3234元 (2025-12-31) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2205 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,481.23万 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 3,481.23万 | 93.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 256.02万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 1.87万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,246.78万 | 60.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.01%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 622.39万 | 16.65% |
| 45 信息技术 | 301.40万 | 8.06% |
| 20 工业 | 244.41万 | 6.54% |
| 10 能源 | 66.24万 | 1.77% |
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