汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-16 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17退市时间2026-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3344元 (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2540 / 9068) |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |