汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3234元 (2025-12-31) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2206 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 604.11万 | 416.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 451.65万 | 454.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 484.84万 | 486.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 555.44万 | 584.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 599.40万 | 601.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 532.43万 | 595.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 622.72万 | 760.06万元 | -- |