汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A (014524.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-16 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17退市时间2026-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3509元 (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2401 / 9068) |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 2,764.23万 | 2,063.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3,125.58万 | 2,129.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,367.37万 | 2,360.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,471.38万 | 2,459.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2,605.86万 | 2,722.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,064.97万 | 3,056.72万元 | -- |