汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A (014524.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3514元 (2026-01-12) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率180.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2387 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.54万元 | 1.20% | 2.92万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.85万元 | 1.20% | 6.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.19万元 | 1.20% | 3.53万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |