汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A (014524.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3589元 (2026-01-09) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率180.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2315 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-08 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-01-06 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-31 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-29 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-26 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-24 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-22 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-19 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-16 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-15 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-12 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-11 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-05 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-04 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-03 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-02 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-28 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-11-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-11-26 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-25 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-11-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-21 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-19 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-11-18 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-11-17 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-11-14 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-11-13 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-11-12 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-11-11 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-10 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-11-06 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-11-05 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-11-04 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-03 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-10-31 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-10-30 | 1.4795元 | 1.4795元 |