汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A (014524.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-16 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17退市时间2026-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3509元 (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2401 / 9068) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,922.26万 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 2,922.26万 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 338.60万 | 10.38% |
| 3 | 其他资产 | 2.56万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,804.69万 | 85.94% |
| 采矿业 | 40.03万 | 1.23% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 42.34万 | 1.30% |
| 15 原材料 | 31.35万 | 0.96% |
| 10 能源 | 3.85万 | 0.12% |
加载中......