博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2728元 (2026-03-27) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3183 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2.68亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.24亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.94亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 8,477.16万 | 8,566.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.03亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,069.49万 | 4,443.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1,785.49万元 | -- |