博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2368元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3186 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股红利ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.92亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 2.84亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2.68亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.24亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.94亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 8,477.16万 | 8,566.25万元 | -- |