博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2368元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3186 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股红利ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.11万元 | 0.50% | 1.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.11万元 | 0.50% | 1.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.53万元 | 0.50% | 7,069.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.53万元 | 0.50% | 7,069.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.66万元 | 0.50% | 5,310.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.66万元 | 0.50% | 5,310.00元 | 0.10% |