博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1889元 (2025-12-16) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3358 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.53万元 | 0.50% | 7,069.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.66万元 | 0.50% | 5,310.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7,905.00元 | 0.50% | 1,580.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,604.00元 | 0.50% | 1,320.00元 | 0.10% |