博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2749元 (2026-02-06) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3464 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.99亿 | 93.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,302.90万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 615.97万 | 0.72% |
加载中......