博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2165元 (2025-12-12) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3343 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.62亿 | 93.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,691.88万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 200.54万 | 0.25% |
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