博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2368元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3186 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股红利ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-10-08 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-30 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-22 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-21 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-18 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-15 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-10 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-09-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-09-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-09-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-09-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-09-01 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-31 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-28 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-27 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-25 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-08-24 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-20 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-14 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-06 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-04 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-31 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-28 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-24 | 1.2383元 | 1.2383元 |