博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2586元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3814 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接(014519)目标基金: 博时恒生高股息ETF(513690) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-26 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-19 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-11 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-06 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-30 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-27 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-22 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-21 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-17 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-13 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-08 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-07 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-01 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-31 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-30 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-24 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-19 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |