博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2242元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3605 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接(014519)目标基金: 博时恒生高股息ETF(513690) |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-16 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-09 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-17 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-16 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-15 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-03 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-26 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-19 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |