博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj ) 恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2718元 (2026-02-04) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3579 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生高股息ETF发起式联接A目标基金: 博时恒生高股息ETF |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-02 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-29 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-14 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-06 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-05 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-10 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-05 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-04 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-02 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-01 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-11-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-11-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |