华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 12.51亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 10.69亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 10.88亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.98亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.19亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 11.56亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 15.49亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.76亿 | 15.55亿元 | -- |