华夏30天滚动短债债券发起式C (014518.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1054元 (2026-02-13) 基金经理张海静武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5079 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏30天滚动短债债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.47亿 | 97.62% |
| (其中) 债券 | 18.47亿 | 97.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,200.97万 | 1.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 824.57万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 472.12万 | 0.25% |
加载中......